Morgan Stanley видит потенциал в акциях Palantir: цель $205, рост 44%

В ноябре прошлого года акции Palantir взлетели до $207 — исторического максимума. Однако уже к середине апреля котировки откатились до $142, что вызвало вопросы у инвесторов: это временная коррекция или начало затяжного спада? Morgan Stanley считает, что текущая цена открывает возможности.

Прогноз на фоне квартальной отчетности

В аналитической заметке, опубликованной 16 апреля, банк отметил, что Palantir способен «умеренно ускорить рост и повысить прогноз на весь год» в преддверии публикации квартальных результатов. Эксперты сохранили рейтинг «equal-weight» (равный рынку) и целевую цену в $205. При текущих котировках это означает апсайд примерно на 44%.

Напомним, что Morgan Stanley держал цель $205 и ранее, не меняя ее даже после снижения акций. Это говорит о том, что банк считает фундаментальную стоимость компании прежней — несмотря на рыночные колебания.

Что стоит за оценкой

Palantir — разработчик аналитического ПО для правительств и бизнеса. Умеренное ускорение роста, по мнению аналитиков, может быть связано с увеличением госзаказов и расширением коммерческого сегмента. Однако банк предупреждает: потенциал роста «умеренный», не взрывной — отсюда и нейтральный рейтинг.

Если ожидания оправдаются, акции могут подорожать на 44% от текущего уровня. Но для этого компании нужно не только отчитаться лучше ожиданий, но и подтвердить тренд на повышение прогнозов.

Для инвесторов ключевой сигнал — разрыв между максимумом ноября и апрельским минимумом. Morgan Stanley видит в этой дистанции зону «возможности»: по их логике, рынок переоценил риски, и реальная стоимость бумаг ближе к $205.